Cashflow

Cashflow ukazuje pohyb peněz v podniku — kolik peněz přichází a kolik naopak odchází. Pomáhá vám odhadnout, zda budete mít dostatek prostředků na nadcházející platby.

Na rozdíl od zisku se cashflow zaměřuje na skutečný přehled příjmů a výdajů v čase.

Co v cashflow uvidíte#

V přehledu cashflow najdete informace o:

• příjmech z tržeb;

• plánovaných nebo evidovaných výdajích;

• fakturách čekajících na zaplacení;

• vývoji peněz ve vybraném období.

[SCREENSHOT K VLOŽENÍ: Přehled cashflow s grafem nebo kartou příjmů a výdajů.]

Příjmy#

Příjmy vycházejí zejména z tržeb načtených z připojené pokladny.

Pokud máte více poboček, nejdříve vyberte pobočku, kterou chcete sledovat. Data se vždy zobrazují pro právě zvolenou pobočku a období.

[SCREENSHOT K VLOŽENÍ: Výběr pobočky a období na stránce Přehled nebo Cashflow.]

Výdaje#

Výdaje představují peníze, které z podniku odcházejí. V Gastře mohou vycházet například z faktur, ručně přidaných výdajů a opakovaných plateb.

Do cashflow je vhodné průběžně doplňovat všechny významné výdaje, aby vám přehled co nejlépe odpovídal skutečné situaci.

Mezi běžné výdaje patří například:

• nákup surovin a zboží;

• nájem;

• energie;

• marketing;

• služby;

• mzdy a odměny.

💡 Tip: Pravidelné platby evidujte jako opakované výdaje. Nebudete je muset každý měsíc zadávat znovu a v cashflow na ně nezapomenete.

Faktury k zaplacení#

Faktury ve stavu Zaplatit představují závazky, které je potřeba uhradit. Právě tyto faktury je důležité při kontrole cashflow sledovat.

Před splatností si ověřte:

1. kolik faktur čeká na platbu;

2. jaká je jejich celková hodnota;

3. kdy jsou splatné;

4. zda máte na jejich úhradu dostatek prostředků.

[SCREENSHOT K VLOŽENÍ: Seznam faktur ve stavu Zaplatit s částkou a datem splatnosti.]

Jak cashflow používat v praxi#

Doporučujeme cashflow kontrolovat alespoň jednou týdně. Před větší platbou nebo objednávkou vám pomůže ověřit, zda váš podnik zvládne plánovaný výdaj bez problémů.

Praktický postup:

1. Vyberte období, které chcete sledovat.

2. Zkontrolujte příjmy z tržeb.

3. Podívejte se na faktury čekající na zaplacení.

4. Ověřte pravidelné a plánované výdaje.

5. Vyhodnoťte, zda budete mít dostatek peněz na nadcházející období.

💡 Důležité: Cashflow není bankovní zůstatek. Slouží jako provozní přehled příjmů, výdajů a očekávaných plateb v Gastře.

Co dál?#

Pokračujte článkem Filtry a období, kde si ukážeme, jak v přehledech zobrazit správná data.